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公司經營報告PPT

這是公司經營報告PPT,包括了利潤情況分析,預算執行情況分析,收入和成本情況,費用,稅金情況,經營指標綜合評價等內容,歡迎點擊下載。

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企業經營分析報告 (2014年11月份) XXXX有限公司 目 錄 利潤情況分析 本期實現凈利潤為1,119.38千元, 相比上年同期有較大增長.本年累計凈利潤為1,414.00千元. 相比上年同期有大幅減少. 主要原因是: 本年度, 公司主營產品的采購和物流 成本持續上升, 本年度公司的日常費用有大的增長. 根據公司2014年度預算,11月份預算主營業務收入377,733.30千元,預算主營業務成本375,185.00千元,預計銷售利潤2,548.30千元,預計三項費用為330.61千元,預計營業稅金及附加51.99千元, 預計實現凈利潤1,624.27千元, 現將本月預算執行情況分析如下: 本期實際主營業務收入為587,555.21千元,比預算數增長55.86%. 銷售收入的增長主要來自:電子芯片 、電路板、LED顯示屏銷售的進一步的擴大。本期其他業務收入實際數為1,179.08千元,主要為傭金服務收入。銷售費用為216.65千元,比預算數增長146.84%, 管理費用為422.97千元, 比預算數增長257.87%財務費用140.69千元. 比預算數增長12.87%, 本期實現凈利潤1119.38千元, 比預算數降低31.08% 3.1本期業務收入情況分析 本期銷售收入587,555.21千元,本期實際成本586,768.55千元,分別比預算數增加55.55%和56.39%。伴隨著銷售收入的大幅增長。銷售成本的也相應增加。但是, 從毛利率來看, 公司的主營產品毛利率較低,均低于同行業水平. 11月份三大費用預算與實際比較 管理費用TOP10分析 本期此項目總計12,989,379.54。其中,排行前10位的分別是:獎金占31.74%;工資占18.82%;修繕維護費占12.59%;其他費用占11.84%;差旅費占6.23%;交際費占4.97%;折舊費占2.6%;房屋租賃占2.59%;社會保險占1.43%;董事會費用占1%。 本期納稅申報情況 5.1 財務綜合指標評價 本期流動比率值為:1.39,與上期的1.29相比,上升了7.75%。速動比率值為:.15,與上期的.35相比,下降了-57.14%。存貨周轉率值為:0.71,與上期的2.29相比,下降了-69%。銷售利潤率值為:6.97,與上期的-.83相比,上升了939.76%。應收賬款周轉率值為:0.71,與上期的1.55相比,下降了-54.19%。資產負債率值為:70.8,與上期的76.57相比,下降了-7.54%。反映債務風險有進一步下降。 總體來看,本期公司營業收入有較大增長,并且公司實現了 盈利。但是全年公司的盈利較上一年度有較大下滑。公司經營上存在的問題有:主要產品的毛利率偏低, 日常運營費用超預算較大, 企業融資成本較高, 企業內控管理有一定缺失。 針對上述存在的問題,提出以下改進意見和建議: 一、經營部在保證有利潤的前提下,簽訂上、下游購銷的合同。 二、建立規范的供應商準入、審批制度,加強對供應商的信用調查和監管。 三、努力在下一年度落實銀行授信貸款,進一步降低公司資金成本。 四、嚴格執行年度預算,控制各項費用的支出和審批。

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